Доброе утро!
Новые сделки по портфелю:
23.08.2021 +1000 KWG (5.94 HKD)
26.08.2021 +839 KWG (6.51 HKD)
27.08.2021 +775 Redsun (4.67 HKD)
27.08.2021 -1000 Zhenro (SELL, 4.94 HKD)
27.08.2021 +17 Zynex (13.4494 $)
27.08.2021 -8 Cargurus (SELL, 28.95 $)
Закрыл позицию (1000 акций) Zhenro Services Group с небольшой прибылью 5%, взамен купил Redsun. При примерно одинаковых текущих денежных потоках Zhenro дороже, например, Times в 1,5 раза. По Redsun отличные перспективы в плане роста прибыли на ближайшие 2-3 года, поэтому добавил данные акции взамен.
Вообще весь Гонконг отчитался за прошедшие полгода, в целом все в соответствии с прогнозами аналитиков, приведу лишь краткую сводку с EPS по основным позициям в формате: EPS за 2020 год; текущий EPS за последние 12 месяцев с учетом результатов за 1 полугодие 2021; прогнозное значение EPS за 2021;
9928 (Times): 0,25; 0,3; 0,4 - Рост +20% за полгода, по г/г ждем +60%. Текущий PE = 13,1.
1971 (Redsun): 0,2; 0,26; 0,38 - Рост +30% за полгода, по г/г ждем +90%. Текущий PE = 14,9.
3913 (KWG): 0,19; 0,27; 0,34 - Рост +42% за полгода, по г/г ждем +79%. Текущий PE = 19,2. По KWG помимо результата чуть выше прогнозных значений отмечу приличный рост profit margin - за 20 год = 21,3%, текущее значение = 24,8%
(все значения в CNY)
По другим отчетам: за полгода отчитался Тинькофф, показали приличный рост выручки, по чистой прибыли прибавили 25% и это только за полгода. Очень слабые результаты у Baozun – стагнация выручки и падение чистой прибыли, нужно ждать результаты за год и принимать решение о необходимости удержания в портфеле. Пока очень разочаровывает компания.
Также закрыл пробную позицию (8 акций) по Cargurus с небольшой прибылью, не особо понятны перспективы компании плюс СЕО регулярно скидывает небольшие пакеты акций. Вполне вероятно, что может подрасти, но для меня перспективы взятой взамен Zynex гораздо более понятны.
Текущий портфель в Intelinvest (плечо сократил немного, сейчас ~300k) - https://intelinvest.ru/public-portfolio/210131
Распределение долей в %
1) TCS - 22% (+1,2%)
2) KWG – 14,4% (+3,1%)
3) Redsun - 12,1% (+2%)
4) Times – 11,35% (-1,65%)
5) Zynex - 9,49% (-0,31%)
6) Yandex - 9% (+1,4%)
7) Baozun - 7,9% (-0,9%)
8) HHR – 2,56%
9) Baidu - 2,1% (-0,2%)
9) Apple - 1,98% (+0,06%)
10) Aoyuan - 1,84% (-0,25%)